國泰中小
成長基金

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洞悉潛力,掌握爆發,追成長重報酬

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近1年近2年近3年近5年
本基金績效49.59%4.99%62.74%183.44%
同類型平均績效48.14%4.10%50.33%153.47%
同類別排名48/10645/10528/10024/93
國泰中小

資料來源: 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會,國泰投信提供。資料時間:2019/01/01 至 2023/12/31,台幣計價。本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。投資人於本基金係持有之基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。績效數據僅供參考用途,歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證。

瞄準科技股
成長爆發力

​​​聚焦財務健全
具競爭力中小型股

股票代碼持股產業持股比例
3661世芯-KY半導體7.68%
3071奇鋐電腦及週邊設備7.33%
3529力旺半導體5.63%
2330台積電半導體5.11%
6669緯穎電腦及週邊設備4.57%
2376技嘉電腦及週邊設備4.20%
2345智邦通信網路3.96%
3653健策電子零組件3.90%
3008大立光光電3.82%
6515穎崴半導體3.22%

資料來源: 國泰投信提供,截至2023/12/31。
注意提醒:1)以上個股非必為前幾大持股,更無股票推薦之意,僅為示意參考,亦不代表未來基金之必然持股,投資人應衡量自身之投資風險;2)投資人於本基金係持有之基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

國泰中小基金​​​

國泰投信屢獲國內外
專業機構多項大獎肯定

資料來源: 國泰投信官網。

具競爭力
股票​​精選布局

著重潛力股
實現報酬增長​

國泰中小

資料來源: 國泰投信提供,截至2023/12/31。上述所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定,未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略。

定期定額
累積長期財富

十年連續投資
​報酬率亮眼

國泰中小

資料來源:中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金試算專區/境內基金/定期定額投資」專區,好好證券彙整。 採取 10 年 ( 自 2014/01/01 至 2023/12/31 )期間,每月 5 日「定期定額」扣款投資本基金,從投入日逐年回測累積報酬。定期定額投資方式,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證,投資人應慎選投資標的。

基金基本資料
國泰中小成長基金
基金規模63.07億台幣
(2023/12)
成立日2001/01/10​
投資類型
(債券/股票/
平衡型) ​
股票型
投資區域​台灣
風險等級​RR5
晨星評等★★★★
發行公司國泰投信
經理費1.60%
保管費​0.15%

資料來源: Morningstar、國泰投信提供,截至 2023/12/31。

基金警語

1.本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購或基金受益憑證買賣前應詳閱基金公開說明書。
2.有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。
3.投資附帶風險,投資標的及投資地區可能之風險如市場(政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動)風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取非投資等級,投資人宜明辨風險,謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。
4.本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
5.基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
6.投資人交易本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

7.中華民國投信投顧公會針對基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級,RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金其他主要風險及歸屬於此風險報酬等級之原因請詳閱基金公開說明書。
8.基金買賣係以投資人自己之判斷為之,投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益,且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。
9.投資人以新臺幣兌換外幣申購或基金受益憑證買賣外幣計價基金時,需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險,取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險,當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
10.基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險,投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金,須自行承擔匯率變動之風險。
11.部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

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適用 12 家銀行
華南銀、彰銀、兆豐銀、元大銀、合庫銀、第一銀、土銀、富邦銀、新光銀、台企銀、三信商銀、 樂天銀
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華南銀、彰銀、兆豐銀、元大銀、台新銀、富邦銀、國泰銀、合庫銀、台銀、第一銀、土銀、上海銀、台企銀、高雄銀、安泰銀、陽信銀、板信商銀、台中銀
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零錢存說明
  1. 零錢存是消費同時累積投資金額的理財機制,當全支付消費達百元以上,將記錄您消費金額的末兩位數字,當記錄累積達 300 時自動買入基金。
  2. 您可讓紀錄金額加倍累積,讓您更快速累積達 300 ,例如:設定加倍累積為 3 倍,使用全支付消費 122 元,紀錄末兩位數字 22 * 3 倍,則當次累積數字為 66 。
  3. 您可設定零錢存每月最多投入金額上限,金額設定最低為 300 元、最高為 50,000 元
  4. 系統於每日上午 2 點結算您的前日累積數字,若累積達 300,會於上午 9 點自動從全支付帳戶扣款,非營業日照常扣款。
  5. 建議您,開啟全支付連結銀行的自動儲值功能;儲值上限要「大於」定期投所需金額,以免扣款失敗。
  6. 如有帳戶額度不足以致扣款失敗,不會影響您的零錢存設定,並將於次日上午 09:00 重新扣款;如因當月電子支付限額以致扣款失敗,將於次月 1 號重新扣款。
  7. 開啟零錢存後,您可於電支雞內隨時異動設定,包括調整倍數、扣款金額以及暫停零錢存等。
用全支付消費滿百元,自動紀錄十位數零頭,累積達 300 自動投資基金
規則說明:
零錢存說明
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  2. 您可讓紀錄金額加倍累積,讓您更快速累積達 300 ,例如:設定加倍累積為 3 倍,使用全支付消費 122 元,紀錄末兩位數字 22 * 3 倍,則當次累積數字為 66 。
  3. 您可設定零錢存每月最多投入金額上限,金額設定最低為 300 元、最高為 50,000 元
  4. 系統於每日上午 2 點結算您的前日累積數字,若累積達 300,會於上午 9 點自動從全支付帳戶扣款,非營業日照常扣款。
  5. 建議您,開啟全支付連結銀行的自動儲值功能;儲值上限要「大於」定期投所需金額,以免扣款失敗。
  6. 如有帳戶額度不足以致扣款失敗,不會影響您的零錢存設定,並將於次日上午 09:00 重新扣款;如因當月電子支付限額以致扣款失敗,將於次月 1 號重新扣款。
  7. 開啟零錢存後,您可於電支雞內隨時異動設定,包括調整倍數、扣款金額以及暫停零錢存等。
用全支付消費滿百元,自動紀錄十位數零頭,累積達 300 自動投資基金
規則說明:
定期存說明
  1. 定期存就是定期定額投資,會依您設定的每月扣款日與每次投資金額,週期性自動買入您選擇的基金。
  2. 每月扣款日最少需設定 1 天、最多 31 天;每次投資金額最低為 900 元、最高為 50,000 元。
  3. 系統於每日上午 2 點,確認執行買入的基金與扣款金額,並在該日上午 9 點自動從全支付帳戶扣款,非營業日照常扣款。
  4. 建議您,開啟全支付連結銀行帳戶的自動儲值功能;儲值上限要「大於」定期存所需金額,以免扣款失敗。
  5. 如有扣款失敗,不會影響您的定期存設定,下次扣款日仍會照常扣款。
  6. 開啟定期存後,您可於電支雞內隨時異動設定,包括調整扣款日期、扣款金額以及暫停定期存等。
每月固定日期和金額,從您的全支付帳戶自動扣款投資基金
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  2. 每月扣款日最少需設定 1 天、最多 31 天;每次投資金額最低為 900 元、最高為 50,000 元。
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